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索引号: 007331320/2017-06159 分类:  
发文机关: 虎门港管委会 发文日期: 2017-03-03
名称: 沙田镇、虎门港2016年预算执行情况和2017年预算草案
文号 :    
沙田镇、虎门港2016年预算执行情况和2017年预算草案

一、2016年预算执行情况

   2016年,在镇港党(工)委、政府的正确领导下,镇港各部门紧紧围绕镇港经济社会发展的各项重要指标,主动适应经济发展新常态,坚持实干创新,镇港经济质量和效益进一步提高,经济社会更加稳定,民生福祉持续改善,在此基础上,镇港2016年预算执行情况总体良好。

(一)2016年预算收支情况

1.一般公共预算执行情况

   2016年,镇港一般公共预算收入112,927万元,完成预算99%,同比增长7%,其中:

    ——税收返还收入67,063万元,同比增长11%

    ——市拨各项经费及专款35,724万元, 同比增长6%

    ——镇港部门组织收入10,140万元,同比减少15%,主要是受供给侧结构性改革影响,对企业进行减负,导致非税收入减少。

加上上年结余收入18,741万元、上级补助收入12,270万元,补拨以往年度税收分成4,872万元,置换一般债券收入79,750万元,其他资金调入[1]8,462万元,2016年镇港一般公共预算总收入为237,022万元。

2016年,一般公共预算支出226,082万元,完成年初预算99%,可比增长7%,其中:

——基本支出32,390万元,同比增长8%;

——一般项目支出 88,989万元,同比增长15%;

——基本建设支出24,953万元,同比减少14%

——置换一般债券支出79,750万元

    以上收支相抵,2016年一般公共预算结余10,940万元,一般公共预算收支平衡。

2.政府性基金预算执行情况

2016年,镇港政府性基金预算收入56,068万元。

——土地出让收入54,021万元;

——其他政府性基金收入2,047万元。

加上上年结余收入281万元,其他资金调入[2]3,841万元,镇港政府性基金预算总收入为60,190万元。

2016年,镇港政府性基金预算支出58,584万元。

——基本建设支出52,085万元;

——一般项目支出 6,499万元。

以上收支相抵,2016年政府性基金预算结余1,606万元。

2016年预算调整共14,271万元。

12016年预算执行收支平衡表

 

其中:一般公共预算安排

政府性基金预算安排

(万元)

(万元)

(万元)

一、当年一般公共预算收入

112,927

112,927

 

1.税收返还收入

67,063

67,063

 

2.市拨各项经费及专款

35,724

35,724

 

3.镇港部门组织收入

10,140

10,140

 

二、上级补助收入

12,270

12,270

 

三、以往年度税收分成

4,872

4,872

 

四、其他调入资金

12,303

8,462

3,841

五、政府债券转换收入

79,750

79,750

 

六、政府性基金收入

56,068

 

56,068

七、上年结转结余

19,022

18,741

281

财政总收入

297,212

237,022

 60,190

财政总支出

284,666

     226,082

58,584

一、一般公共预算支出

226,082

226,082

 

其中:一般公共服务

13,484

13,484

 

      公共安全

12,765

12,765

 

      教育

14,302

14,302

 

      科学技术

2,089

2,089

 

      文化体育与传媒

1,689

1,689

 

      社会保障和就业支出

9,888

9,888

 

      医疗卫生

8,043

8,043

 

      环保保护

2,423

2,423

 

      城乡社区事务

18,500

18,500

 

      农林水事务

19,969

19,969

 

      交通运输

37,607

37,607

 

   资源勘探信息等事务

777

777

 

   国土海洋气象等支出

277

277

 

      粮油物资储备支出

547

547

 

      债务还本支出

81,000

81,000

 

      债务付息支出

2,634

2,634

 

      其他支出[3]

88

88

 

二、政府性基金支出

58,584

 

58,584

三、本年结余

12,546

10,940

1,606

 二、2017年财政预算草案

2017年预算安排和财政工作的总体思路是:以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神为指导,全面落实镇第十三次党代会精神,深入贯彻镇港党(工)委、政府各项工作指导思想和要求,围绕建设现代化生态港湾新城的总体目标,以及实施“一港两区三提升”的各项工作任务,牢固树立新发展理念,坚持稳中求进,严格依法理财,支持创新驱动发展,加快镇港转型升级;加强城市建管力度,打造幸福美丽镇港;支持发展民生事业,提升公共服务水平;继续深化财政管理改革,助力镇港高水平崛起。

   2017年预算编制的基本原则:一是坚持依法行政、依法理财,将新预算法的各项要求贯穿于预算编制全过程;二是量入为出、收支平衡为前提,加强统筹兼顾,优化资金分配;三是坚持厉行节约,严控一般性支出增长,集中财力保障镇港党委、政府确定的各项重点工作,优先安排教育、产业发展、环境保护、民生工程、港口建设及基础设施等重点支出。

(一)2017年财政预算草案

1.一般公共预算草案

2017年,镇港一般公共预算收入126,478万元,同比增长12%,其中:

----税收返还收入69,800万元,同比增长4%

----市拨各项经费及专款45,297万元,同比增长25%

----镇港部门组织收入11,381万元,同比增长12%

以上收入加上上年结余10,940万元,上级补助收入5,997万元,其他调入资金5,824万元,地方政府债券收入9,365万元,2017年一般公共预算总收入为158,604万元。

2017年,镇港一般公共预算支出158,453万元,同比增长13.28%,其中:

    ----基本支出40,928万元;

----一般专项支出69,974万元;

----基本建设支出43,551万元

----预备费4,000万元。

以上收支相抵,结余151万元。

2.政府性基金预算草案

2017年,镇港政府性基金预算收入52,218万元。

——土地出让收入49,958万元;

——其他基金收入2,260万元。

以上收入加上上年结余1,606万元,2017年政府性基金总收入为53,824万元

2017年,镇港政府性基金预算支出51,435万元。

——基本建设支出 43,914万元;

——一般项目支出 7,521万元

以上收支相抵,2017年政府性基金预算结余2,389万元。

22017年预算收支平衡表

 

其中:一般公共预算安排

政府性基金预算安排

(万元)

(万元)

(万元)

一、当年一般公共预算收入

126,478

126,478

 

1.税收返还收入

69,800

69,800

 

2.市拨各项经费及专款

45,297

45,297

 

3.镇港部门组织收入

11,381

11,381

 

二、上级补助收入

5,997

5,997

 

三、其他调入资金

5,824

5,824

 

四、政府债券转换收入

9,365

9,365

 

五、政府性基金收入

52,218

 

52,218

六、上年结转结余

12,546

10,940

1,606

财政总收入

212,428

158,604

 53,824

财政总支出

209,888

     158,453

51,435

一、一般公共预算支出

158,453

158,453

 

其中:一般公共服务

19,626

19,626

 

      公共安全

13,582

13,582

 

      教育

17,770

17,770

 

      科学技术

606

606

 

      文化体育与传媒

2,145

2,145

 

      社会保障和就业支出

 13,067

13,067

 

      医疗卫生

8,350

8,350

 

      环保保护

1,026

1,026

 

      城乡社区事务

21,674

21,674

 

      农林水事务

22,531

22,531

 

      交通运输

18,817

18,817

 

   资源勘探信息等事务

1,239

1,239

 

   国土海洋气象等支出

324

324

 

      粮油物资储备支出

751

751

 

      债务还本支出

9,365

9,365

 

      债务付息支出

3,580

3,580

 

      其他支出[4]

4,000

4,000

 

二、政府性基金支出

51,435

 

51,435

三、本年结余

2,540

151

2,389

   

(三)2017年财政主要工作

2017年是镇港实施“十三五”规划的重要一年,镇港财政将紧紧围绕镇港党(工)委、政府决策部署,牢固树立大局意识、责任意识与服务意识,依法组织财政收入,大力优化支出结构,深化财政管理改革,为实现镇港经济社会平稳发展提供有力保障。

1.狠抓增收节支,确保财政运行稳定

一是健全机制,加强与税务部门和征收部门的协作沟通,将税收和非税收入计划及早分解落实,做到收入安排不留缺口,并加强收入分析和组织协调,确保实现均衡入库,完成年度预算收入目标。二是落实好各项节支工作,继续严格执行中央厉行节约的各项规定,牢固树立节约意识,大力压减一般性支出,严格控制三公经费支出三是把好预算追加关口,严控预算外追加,原则上由预算内项目调整或部门公用经费解决。此外,要着力盘活结余结转资金,清理整合专项资金,增加可用财力用于保重点、保民生。

2.强化预算约束,严格预算执行管理

一是优化支出结构,坚持尽力而为和量力而行,合理安排各项事业发展计划。二是强化预算执行,加快支出进度,优先保障民生政策落实和重点项目建设,确保民生支出比例不断提高,为镇港重点工作的完成提供资金支持

3.深化制度改革,建立现代财政制度

一是加强财政制度建设,健全各项资金管理制度体系,完善内控制度体系建设,推动财政管理制度化、规范化,进一步提升财政科学化、精细化管理水平。二是继续深化部门预算改革,提高预算编制的完整性、规范性,加强结余结转资金管理,做好预算超收安排工作。三是严控政府性债务风险编制政府性债务收支预算,全面反映镇港政府性债务借、用、还情况,落实还本付息资金,筑牢债务管理风险防线。突出财政监督,强化监督措施,硬化监督手段,健全和完善财政资金分配、审核、拨付、监管的内控制度,确保财政资金安全运行。推行预算支出绩效考评工作,提高财政资金使用效益。继续推进政府采购信息化建设,积极推广电商直购、批量集中采购、电子竞价等现代采购模式。

 



[1] 2016年对财政及预算部门的账户进行清理后将以往年度的资金调回。

[2] 2016年对财政及预算部门的账户进行清理后将以往年度的资金调回。

[3] 主要是债券置换产生的手续费。

[4] 其他支出中的4000万全部为预备费。